O que é:


No contas a pagar são lançadas as despesas da clínica (exemplo: salários, aluguel, etc).


O que fazer:

  • No contas a pagar é possível realizar cinco tipo de ações, são elas: inserir, listar, despesas fixas, solicitação de compra e aprovação de compra.
  • Em todas essas ações serão referente a lançamentos de despesas. 


INSERIR

  • Este campo é utilizado para inserir novas despesas, ou seja, novas contas a pagar. 
  • Vá em Financeiro > Contas a Pagar > Inserir. 
  • Insira todas as informações necessárias como: a quem está sendo pago e o que está sendo pago (clicando em +adicionar item).


Observação: Caso selecionada a opção de gerar rateio da conta, o custo será dividido entre as unidades cadastradas.


  • Assim que selecionar o item a ser adicionado, irão aparecer duas opções: produto ou outra despesa.
  • Ao inserir um produto, deve-se selecionar um produto cadastrado do estoque, que ele irá puxar as informações de valores.
  • Depois de definir o produto, pode-se definir também o centro de custo (qual o departamento dessa despesa), e se todas as informações estiverem lançadas corretamente, pode-se dar a baixa no valor e salvar. 

  • Já para lançar uma outra despesa, é necessário utilizar o campo de descrição para descrever o que está sendo pago.
  • Ao lançar essa opção também pode-se selecionar o plano de contas e centro de custo dessa despesa.
  • Nesse caso, o valor deve ser lançado manualmente.
  • Depois que todas as informações terem sido inseridas, dê a baixa no valor e salve. 


Observação: Se aparecer somente a opção de dinheiro para dar a baixa na conta a pagar, é porque o caixinha está aberto. Feche-o e teste novamente para aparecer todas as opções de pagamento.

 


Observação: Ao listar as contas a pagar, a data que irá constar na busca será a data que consta no campo de vencimento, não a do pagamento. 


Importante: Para lançar desconto em uma conta com duas despesas, só clique em aplicar desconto se as duas despesas forem sofrer essa diferença. Ou seja, quando selecionar a opção de aplicar desconto, todos os itens da contam sofrem esse desconto.


  • É possível também gerar boleto, nota fiscal e/ou CNAB, caso possua os serviços adicionais, clicando na seta verde ao lado do salvar.
  • Para excluir a conta gerado caso necessário, clique na lixeira.
  • Se existir pagamento na conta, para exclui-la será necessário primeiro excluir esse pagamento. 


Como excluir um pagamento realizado? Clique na lupa ao lado do valor em verde, irá abrir um pop-up, então clique na lixeira.



LISTAR

  • Neste campo pode-se visualizar todas as contas a pagar lançadas no Feegow.
  • Vá em Financeiro > Contas a Pagar > Listar.
  • O sistema disponibiliza os filtros para otimizar a busca.
  • Ao passar o mouse em cima de cada símbolo, ele informa o que cada um significa. (exemplo: símbolo laranja é uma despesa rateada).
  • Na coluna de valor, quando o valor está pago aparece um check e quando o valor não está pago aparece um ponto de exclamação. 


DESPESAS FIXAS

  • No campo de despesas fixas, é onde o usuário poderá inserir uma despesa recorrente. 
  • Vá em Financeiro > Contas a Pagar > Despesas Fixas. 

  • Ao clicar em inserir, o usuário poderá fornecer todos os dados da despesa fixa.
  • Depois que inserir até quando será a despesa fixa selecione e altere onde está mês e retorne para mês para o quadro de contas geradas recarregar.
  • Assim que inserir todas as informações, salve.
  • Dependendo do período definido, é possível buscar em contas a pagar > listar pela conta de cada mês/dia/ano. 


Importante: A despesa fixa gera a conta, porém não dá a baixa automática, portanto é necessário buscar a conta no listar e dar baixa.



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

  • Este campo é utilizado para solicitar autorização de uma compra.
  • Vá em Financeiro > Contas a Pagar > Solicitação de compras.

  • O usuário poderá visualizar todas as solicitações de compra e poderá editá-las ou exclui-las.
  • O usuário também pode clicar em +Inserir, onde poderá inserir todas as informações da compra.
  • Após preencher todas as informações, clique primeiro em salvar e depois em finalizar a solicitação.
  • A solicitação então irá constar também em aprovação de compra, onde será possível alterar o seu status. 


APROVAÇÃO DE COMPRA

  • Neste campo o usuário irá aprovar/recusar a solicitação de compras.
  • Este é um campo que nem todo usuário terá acesso, pois é necessário o master/admin da conta configurar essa permissão.
  • Vá em Financeiro > Contas a Pagar > Aprovação de Compra. 

  • O usuário pode buscar pelo status da solicitação.
  • Para alterar o status selecione o botão indicado pela seta.

  • Ou seja, primeiro é necessário aprovar para depois recusar a solicitação.
  • Aprovando a solicitação, o sistema permitirá gerar no contas a pagar, clicando na opção de Gerar Conta a Pagar.
  • Ao gerar a conta a pagar, não será mais possível recusar a solicitação.
  • O botão deixará de estar disponível para alteração e irá constar ir para conta a pagar.

  • Clicando nessa opção, o usuário será redirecionado para o conta a pagar, onde poderá dar a baixa do valor.